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视点!国泰中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌1.92% 请保持关注2023-05-30 08:11:31 | 来源:金融界基金 | 查看: | 评论:0


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金融界基金05月30日讯 国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金05月29日下跌2.00%,现价0.88元,成交1737.53万元。当前本基金场外净值为0.8799元,环比上个交易日下跌1.92%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.26%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.72%,近3个月本基金净值下跌12.35%,近6月本基金净值下跌12.05%,近1年本基金净值下跌11.63%,成立以来本基金累计净值为0.8799元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽,自2023年05月10日管理该基金,任职期内收益-1.42%。

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